翔業集團財務公司成功辦理首筆國債逆回購業務
發布時間：2021-10-28 12:00:00
10月28日，集團財務公司成功辦理首筆國債逆回購業務，金額1000萬元，品種為GC002，逆回購利率高于同業活期存款利率。該筆業務成功落地，打通了國債回購業務流程，標志著集團財務公司業務范圍拓展又邁出了堅實的一步。國債回購，是一種以交易所作為中央交易對手的資金交易行為，包含國債正回購（公司對外融入資金）和國債逆回購（公司對外融出資金）。國債逆回購以交易所為中央交易對手方，具有風險小、交易期限靈活等特點。
為確保國債回購業務的順利落地，集團財務公司提前制定相關的制度流程，對核心系統進行多輪優化改造，以確保符合業務開展的需要。集團財務公司開展國債回購業務一方面開辟了新的現金管理渠道，可將閑置資金用于辦理短期國債逆回購業務，有利于資金頭寸的合理配置，提高資金效益；另一方面拓寬了負債資金來源渠道，公司未來投資債券后，可將符合標準的債券質押給交易所，通過國債正回購市場獲得短期資金，有利于盤活存量資產，提升公司流動性管理能力。
集團財務公司作為集團的金融服務平臺，將充分總結前期業務開展的經驗和資源，進一步拓展自身業務范圍。充分利用國債回購業務，拓寬資金來源渠道，增加資金投放渠道，持續提升財務公司流動性管理能力，不斷豐富、完善財務公司的業務功能、金融屬性和金融服務體系，進一步提升對集團及成員單位的金融服務能力，助推集團產融結合戰略的實施。
